・アークさんのモットーとポリシー
・アークさんの主要ETF
・アークさん助言のもと運用されている投資信託
おはーん、ペーパー先生です。
資産運用されている方は、皆さん何らかのモットーやポリシーがおありかと思います。
モットー：日常における行動指針。
ポリシー：物事を行う際の考え方。
先生の場合は
モットー：コツコツ・たんたん・中長期。
ポリシー：”eコマース・SNS・金融・ゲーム・広告”のうち3つ以上を事業の柱として持つテック銘柄から選定。
です。
これらは昔からそうだったわけではなく、
17年に米国株を始めて以降、結果的に自身が長年身を置いて良く知っている
テック系の範囲から個別銘柄を選定していることに気付きまして、
運用成績も順調でしたので、考え方を整理をし文字に起こしたものが上記です。
そんな中、昨年からよく目にするワードが気になっていました。それが、
・劇的に生産性の向上をもたらすこと
・急激なコスト低下をもたらすこと
・他のイノベーションを創出するプラットフォームであること
今日は、米運用会社アーク・インベストメント・マネジメント（アーク）さんが手がけるETFについてやわらか解説します。
アークさんのモットーとポリシー
2020年、一番多くの話題をさらったといっても過言ではないアークさん。
大手資産運用会社出身のキャシー・ウッドCEOが2014年に設立し、
破壊的イノベーションをテーマとしたアクティブ型ETF（上場投資信託）を運用しています。
先ほどのモットーとポリシーに当てはめると
モットー：変化の正しい側にとどまれ。
ポリシー：”ゲノム解析・ロボティクス・ブロックチェーン・エネルギー貯蔵・人工知能”の破壊的イノベーションをもたらす企業から選定。
こんな感じですね。
バリュー株かグロース株か、という議論もあった昨年ですが、
投資家向けレポートでキャシーCEOはバリュートラップへの警告を発し、
バリュー株投資に対して否定的な立ち位置であることを明確にしています。
では、同社が扱うETFはどのようなものなのでしょうか。
記事執筆時点の概況を見ていきましょう。
アークさんの主要ETF
アークさんの主要ETFは、旗艦ETFであるARKKを筆頭に以下の5つです。
（ARK Innovation ETF）
“破壊的イノベーション”に関連する企業全般へ投資するETFです。
＜Top 10 Holdings＞
①TSLA (TESLA INC) 9.56%
②ROKU (ROKU INC) 6.71%
③TDOC (TELADOC HEALTH INC) 5.24%
④SQ (SQUARE INC – A) 4.63%
⑤CRSP (CRISPR THERAPEUTICS AG) 4.42%
⑥NVTA (INVITAE CORP)3.80%
⑦PRLB (PROTO LABS INC) 2.89%
⑧BIDU (BAIDU INC – SPON ADR) 2.82%
⑨Z (ZILLOW GROUP INC – C) 2.76%
⑩SA (SPOTIFY TECHNOLOGY) 2.75%
＜ARKK Performance＞
12.62% (1 Month)
37.44% (3 Months)
152.51% (YTD)
152.51% (1 Year)
52.36% (3 Years*)
45.40% (5 Years*)
36.39% (Since Inception*)
*年換算
＜Expense Ratio＞
0.76%
（ARK Autonomous Technology＆Robotics ETF）
エネルギーや自動化、製造、ロボットなど科学研究の進歩に関連する企業へ投資するETFです。
＜Top 10 Holdings＞
①TSLA (TESLA INC) 10.65%
②MTLS (MATERIALISE NV-ADR) 5.06%
③BIDU (BAIDU INC – SPON ADR) 4.34%
④TRMB (TRIMBLE INC) 4.34%
⑤DE (DEERE & CO) 4.28%
⑥JD (JD.COM INC-ADR) 4.18%
⑦GOOG (ALPHABET INC-CL C) 3.48%
⑧KTOS (KRATOS DEFENSE & SECURITY) 3.42%
⑨NNDM (NANO DIMENSION LTD – ADR) 3.37%
⑩TSM (TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR) 3.29%
＜ARKQ Performance＞
11.93% (1 Month)
34.08% (3 Months)
106.70% (YTD)
106.70% (1 Year)
34.01% (3 Years*)
33.30% (5 Years*)
25.07% (Since Inception*)
*年換算
＜Expense Ratio＞
0.75%
（ARK Next Generation Internet ETF）
AI、クラウド、ビッグデータ、サイバーセキュリティ、ブロックチェーンなど次世代インターネットに関連する企業へ投資するETFです。
＜Top 10 Holdings＞
①TSLA (TESLA INC) 9.50%
②TDOC (TELADOC HEALTH INC) 4.30%
③ROKU (ROKU INC) 4.09%
④SQ (SQUARE INC – A) 3.89%
⑤GBTC (GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC) 3.71%
⑥TCEHY (TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR) 3.59%
⑦SPOT (SPOTIFY TECHNOLOGY SA) 2.91%
⑧NFLX (NETFLIX INC) 2.55%
⑨FSLY (FASTLY INC – CLASS A) 2.41%
⑩PSTG (PURE STORAGE INC – CLASS A) 2.29%
＜ARKW Performance＞
8.93% (1 Month)
36.56% (3 Months)
157.08% (YTD)
157.08% (1 Year)
53.96% (3 Years*)
49.33% (5 Years*)
41.46% (Since Inception*)
*年換算
＜Expense Ratio＞
0.76%
（ARK Genomic Revolution ETF）
バイオテクノロジーに関連する企業へ投資するETFです。
＜Top 10 Holdings＞
①TDOC (TELADOC HEALTH INC) 7.97%
②TWST (TWIST BIOSCIENCE CORP) 5.61%
③PACB (PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF) 5.40%
④EXAS (EXACT SCIENCES CORP) 3.98%
⑤REGN (REGENERON PHARMACEUTICALS) 3.82%
⑥CDNA (CAREDX INC) 3.68%
⑦RHHBY (ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR) 3.67%
⑧CRSP (CRISPR THERAPEUTICS AG) 3.53%
⑨VRTX (VERTEX PHARMACEUTICALS INC) 3.44%
⑩TAK UN(TAKEDA PHARMACEUTIC-SP ADR) UN 3.14%
＜ARKG Performance＞
15.27% (1 Month)
47.71% (3 Months)
180.50% (YTD)
180.50% (1 Year)
59.48% (3 Years*)
36.94% (5 Years*)
29.85% (Since Inception*)
*年換算
＜Expense Ratio＞
0.75%
（ARK Fintech Innovation ETF）
フィンテックや金融に関連する企業へ投資するETFです。
＜Top 10 Holdings＞
①SQ (SQUARE INC – A) 9.06%
②TCEHY (TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR) 4.94%
③Z (ZILLOW GROUP INC – C) 4.19%
④MELI (MERCADOLIBRE INC) 4.01%
⑤ICE (INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN) 3.92%
⑥PINS (PINTEREST INC- CLASS A) 3.78%
⑦SE (SEA LTD-ADR) 3.76%
⑧PYPL (PAYPAL HOLDINGS INC) 3.57%
⑨ADYEN (ADYEN NV) 3.20%
⑩BABA (ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR) 3.06%
＜ARKF Performance＞
7.05% (1 Month)
26.02% (3 Months)
107.92% (YTD)
107.92% (1 Year)
62.21% (Since Inception*)
*年換算
＜Expense Ratio＞
0.75%
アークさん助言のもと運用されている投資信託
ご覧いただいたように、いずれのEFTも驚異的なパフォーマンスです。
特に2020年はコロナ禍という状況もあり、グロース株の躍進が例年よりも目立ったため、
この数年だけで実力を推し量ることは難しいですね。
なお、アークETFの購入を検討されている方もいると思いますが、
国内の米国株取引で主要な証券会社（SBI証券さん、楽天証券さん、マネックス証券さん）では扱っていません。
一方、日興アセットマネジメントさんが2017年にアークさんへ出資を行っており、
日本国内及びアジア・オセアニア地域で独占的にアーク監修の投資商品を提供する権利を保有しています。
そのため、アークさんから助言を受けて運用されている投資信託を買うという方法があります。
名称：グローバル・プロスペクティブ・ファンド
運用会社：日興アセットマネジメント
設定日：2019年6月28日
指数：ー
購入時手数料：3.3％
信託報酬：1.658％（年率・税込）
信託財産留保額：なし
名称：デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
運用会社：日興アセットマネジメント
設定日：2020年7月31日
指数：ー
購入時手数料：3.3％
信託報酬：1.7985％（年率・税込）
信託財産留保額：なし
名称：グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド
運用会社：日興アセットマネジメント
設定日：2018年1月31日
指数：ー
購入時手数料：3.3％
信託報酬：1.925％（年率・税込）
信託財産留保額：なし
名称：グローバル全生物ゲノム株式ファンド
運用会社：日興アセットマネジメント
設定日：2019年1月16日
指数：ー
購入時手数料：3.3％
信託報酬：1.804％（年率・税込）
信託財産留保額：なし
名称：グローバル・フィンテック株式ファンド
運用会社：日興アセットマネジメント
設定日：2016年12月16日
指数：ー
購入時手数料：3.85％
信託報酬：1.925％（年率・税込）
信託財産留保額：なし
名称：グローバル・スペース株式ファンド
運用会社：日興アセットマネジメント
設定日：2018年8月13日
指数：ー
購入時手数料：3.3％
信託報酬：1.925％（年率・税込）
信託財産留保額：なし
なかなかパンチのある手数料ですね。
それぞれ取り扱いの証券会社がかなり少ないのでご注意ください。
さいごに
アークETFは記事で話題を目にすることはあっても中身までは知りませんでした。
今回、記事にするのにあたり構成銘柄を見てみてちょっと驚いたのですが、
先生が保有する7つの個別銘柄とかなり被ってるんですよね。
自身がアクティブ運用だということは理解をしていたものの、
インデックス投資が王道という中で、ある意味異端なアークETFを
「やんちゃしてるなぁー」
とか傍目から見ていたんですが、先生もめっちゃそっち側の人間でした笑
ということで、先生は引き続き自身の大切にしているモットーとポリシーで歩み続けます。
なお、アークETFは玄人向けの商品ですから万人に勧められるものではありません。
ETFを検討している初心者の方はこちらを参照いただければと思います。
投資は自己責任でね。
では、ごきげんよう。
「創造」は「破壊」からしか生まれない。
